Шансы на рост рынка США велики. Советы для трейдеров.

Шансы на рост рынка США велики. Советы для трейдеров.

Из рассылки Smart Value

25 августа 2015 г

 

Пару недель назад по теханализу стало видно, что на рынке США (рассматриваем индекс S&P 500) намечается большое движение. Но, конечно, трудно было ожидать, что оно будет настолько большим…

Индекс S&P 500 упал в пятницу до отметки 1970, а в понедельник открылся уже на 1900…

И хотя падение составило всего около 10% от максимумов, достигнутых в июле, ощущение у многих не из приятных. Дело в том, что коррекции на более чем 10% не было с ноября 2011 года. И, полагаю, многие инвесторы уже позабыли, каково это, когда портфель американских акций падает в цене.

Но давайте посмотрим, почему сейчас не время для паники. Похоже, что скоро у трейдеров найдется повод для оптимизма.

Посмотрите на последнее движение S&P 500

10a 300x180 Шансы на рост рынка США велики. Советы для трейдеров.

Такое резкое движение привело многие технические индикаторы в состояние «сильно перепродано».

Посмотрим, например, на осцилляторы МакКлеллана. Они показывают состояния перекупленности и перепроданности на фондовом рынке. При значениях более 60 мы имеем сильную перекупленность, что часто предшествует большим провалам на рынке. Значения менее -60 показывают сильную перепроданность, и обычно за этим следует сильное движение рынка вверх. Такие значения обычно бывают в конце кратковременных коррекций на рынке, и часто они означают, что скоро рынок вырастет.

Давайте вначале посмотрим на Nasdaq McClellan Oscillator (NAMO)

10b Шансы на рост рынка США велики. Советы для трейдеров.

В пятницу на закрытии значение NAMO было -63.

Теперь посмотрим на NYSE McClellan Oscillator (NYMO)

10c Шансы на рост рынка США велики. Советы для трейдеров.

NYMO закрылся в пятницу на значении -71

Это одни из самых низких значений за последний год. Посмотрим, как S&P 500 вел себя после подобных состояний перепроданности

10d Шансы на рост рынка США велики. Советы для трейдеров.

В каждом случае такие низкие показатели осцилляторов МакКлеллана приводили к значительному росту рынка. S&P 500 вырос на 10% за месяц после отскока октября 2014 года.

Добавим также интересные данные от ресурса SentimenTrader.com, который анализирует настроения инвесторов.

Его специалисты изучили, к чему ранее приводили такие крупные панические распродажи, подобные случившейся в понедельник на открытии американского рынка. Результат был удивительным. Акции росли в течение ближайших двух недель в каждом таком случае в истории.

И это было не маленькое движение. Средний рост за 2 недели составлял 5.4%. Это значительно больше, чем среднестатистические двухнедельные 0.5%.

Для получения этих данных были проанализированы все случаи, когда с утра индекс открывался на 3% ниже предыдущего закрытия.

Разрыв на открытии 24 августа был действительно большим. Начиная с 1982 года такие или бОльшие разрывы на открытии были только в 1987, 2001 и 2008 годах.

Возможно, эта мысль вас удивит, но большой гэп (разрыв на открытии) вниз – это на самом деле хорошо для роста рынка. Чем больше гэп, тем больше он показывает панику, и тем более вероятно мы увидим возврат рынка после того, как страх иссякнет в следующие 2-3 торговые сессии.

Когда мы видим панику на рынках, то лучше всего – отключить эмоции и посмотреть на исторические данные. И они говорят, что сейчас начинается краткосрочное ралли.

Итого, учитывая масштаб текущего падения, состояние сильной перепроданности технических индикаторов, таких как NYMO и NAMO, и исторические данные, можно ожидать краткосрочный рост американского рынка в ближайшее время.

 

Успешных инвестиций,

Филипп

—-

Из рассылки Smart Value

 

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.

 

Поделиться

Для того, чтобы оставлять комментарии, необходимо ВОЙТИ в систему. Это просто!